金融界基金08月12日訊 易方達滬深300非銀ETF基金08月11日下跌2.30%，現價2.563元，成交4756.63萬元。當前本基金場外凈值為2.5031元，環比上個交易日下跌2.32%，場內價格溢價率為0.04%。

本基金跟蹤指數為滬深300非銀行金融指數，最新報告期內，本基金收益率為115.75%，業績比較基準為滬深300非銀行金融指數。

金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌6.55%，近3個月本基金凈值上漲19.66%，近6月本基金凈值上漲16.32%，近1年本基金凈值上漲17.39%，成立以來本基金累計凈值為2.5031元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為余海燕，自2014年06月26日管理該基金，任職期內收益149.98%。